Российский биржевый рынок – санкции и варианты инвестирования

РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ (можно голосовать):

УжасноПлохоПосредственноХорошоОтлично (3 оценок, среднее: 4,33 из 5)
Загрузка...

АДРЕС:
E-MAIL(САЙТ):
КОМИССИЯ:
ОБОРОТ:
МИНИМАЛЬНЫЙ ВХОД:



О фондовых и валютных биржах в России информация в массы идет нечасто, однако эти структуры успешно работают десятки, а некоторые и сотни лет. Трейдинг процветает и приносит хорошие доходы миллионам российских трейдеров. В РФ количество больших фондовых бирж достигает 11, однако лишь 5 из них действительно крупные и влиятельные.

Российский фондовый рынок гораздо «старше», чем считают многие. Во времена правления Петра Великого была создана первая биржа России – в 1723 году прошли первые торговые действия на Петербургской бирже. В 1913 году уже было около сотни биржевых организаций.

Изначально в нашем государстве биржевые платформы формировались для создания акционерных АО, в которых практиковался товарный и товарно-фондовый принцип организации торговли. Биржи, схожие с современными, впервые были сформированы под конец прошлого века.

Главные «опорные» биржи фондового рынка РФ

Наибольшее число активов и торгов сосредоточено на таких основных платформах:

  1. ММВБ-РТС. Платформа ММВБ запущена в 1992 году, имела свыше 500 эмитентов и свыше 700 тысяч инвесторов. РТС – это срочная биржа, созданная для развития экономики страны. Преимущественная часть торгов проводится с опционами и фьючерсами. В 2011 году произошло вынужденное слияние этих организаций (мера, необходимая по указу Медведева).
  2. СПВБ. Запущена в 1992 году. Функционирование сопряжено с продажей высоколиквидных ЦБ – облигаций (в частности, муниципальных).
  3. ФБ «Санкт-Петербург». В этой организации торговые действия идут анонимно, используется методика встречных заявок.
  4. Валютная биржа Сибири. Также запущена в 1992 году. Трейдинг доступен в секциях: срочная, акции, валюта, товары.
  5. Московская фондовая биржа. Относится к крупнейшим в РФ, является ОАО.

Трейдеры с опытом не советуют новичкам начинать свою работу непосредственно с российских бирж, давая ориентир на американские. Это связано с тем, что биржевые платформы РФ пока что могут предложить гораздо меньше возможностей, чем мировые.

ММВБ-РТС – главная биржа в РФ

В 2011 году произошло объединение двух биржевых гигантов в единую платформу МММВБ-РТС. Новая организация стала наибольшей фондовой биржей страны. Свыше 550 больших корпораций выступают ее участниками, а каждодневный объем продаж достигает 25 трлн рублей.

Объединенная платформа в своей структуре имеет такие секции:

  1. Валютная.
  2. Денежная.
  3. Фондовая.
  4. Товарная.
  5. Срочная.

Фондовая секция подразумевает торговлю такими активами:

  1. Акции.
  2. Облигации.
  3. Депозитарные расписки.
  4. Индексные фонды.
  5. Инвестиционные паи.
  6. Ипотечные сертификаты.

В рамках срочной секции доступны фьючерсы на ЦБ, индексы, пары валют, процентные ставки, драг. металлы, сырье (сахар-сырец) и нефть. Также трейдеры здесь получают доступ к опционам, в которых отдельные фьючерсы служат базовым активом.

Валютная секция включает торги валютой Великобритании, США, Гонгконга, Китая, евро. Помимо этого, доступны валюты некоторых стран СНГ – рубль Беларуси, гривна Украины, тенге Казахстана.

Денежный сектор посвящен сделкам РЕПО, т.е. предоставление кредитов под залог ЦБ.

На товарной секции торговые операции совершаются с серебром, золотом, а также сырьевым продуктом — пшеницей.

СПВБ – Санкт-Петербургская валютная биржа

В рамках этой платформы проводятся торговые действия с валютой, проходят аукционы, совершаются операции с корпоративными акциями и субфедеральными облигациями, кредитными ресурсами.

Свою работу СПВБ ведет с 1992 года. Обладает лицензиями от Центробанка РФ и Федеральной службы по финансовым рынкам.

Преимущественно деятельность СПВБ сводится к таким функциям:

  1. Сделки РЕПО с Центробанком, направленные на корзину ЦБ.
  2. Торговля по межбанковским ресурсам для кредитов.
  3. Торговые действия и аукционы, сопряженные с размещением денег на депозитах в аккредитованных банковских учреждениях.
  4. Аукционы и торговые действия вторичного уровня, связанные с облигациями субъектов РФ.
  5. Торговые действия с корпоративными акциями и облигациями, выпущенным отечественными эмитентами.
  6. Торговые действия с иностранной валютой.

Биржа «Санкт-Петербург»

Фондовая биржа «Санкт-Петербург» была создана в 1998 году. Тогда она оказалась на первой ступени среди бирж, которые правительство уполномочило организовать торги акциями Газпрома и городскими облигациями МКО.

По сути, история срочного рынка ФБ «Санкт-Петербург» выступает отражением исторического развития отечественного рынка производных активов.

На сегодня ФБ организовывает торговлю на рынке ЦБ, разнотипных товаров, фьючерсов и опционов. Наибольшая ниша отведена торгам такими инструментам как нефть, водные ресурсы, металлы и стройматериалы.

Биржа «Санкт-Петербург» в наше время считается передовой в плане акционной и фьючерсной торговли. Также ФБ имеет свой дата-центр, обслуживает и оказывает техподдержку на первоклассном уровне.

Биржа Сибири

Межбанковская валютная биржа прошла регистрацию в 1992 году. Учредителями стали 35 банковских учреждений (на коммерческой основе) из 17 городов. Свыше 150 банковских и финансовых организаций из 32 городов РФ прошли аккредитацию в торговых секциях сибирской площадки. Последняя организует контроль сделок на всех этапах – от заявки до завершения переводов денежных средств. Сибирская биржа выступает членом НВА, АРВБ, МАБ СНГ.

СМВБ открывает доступ клиентам к фондовому, срочному, товарному и валютному рынкам. Также биржа предоставляет обучение на базе Quik-Junior.

Деятельность СМВБ заключается в следующих аспектах:

  1. Торговые операции на ЕТС, связанные с американской и европейской валютами.
  2. Торговые действия по иностранной валюте в рамкам СЛОТ.
  3. Торговые действия на межрегиональном уровне по срочным активам и ЦБ на ММВБ-РТС.
  4. Торговые действия по ЦБ, выпущенными местными эмитентами.
  5. Торговые действия по товарной секции (актив – зерно).
  6. Сотрудничество с отделением Национального депозитарного центра при предоставлении услуг депозитария.
  7. Обучение интернет-трейдингу.
  8. Информационные услуги.

МФБ

Московская фондовая биржа запущена в 1997 году. Акционерами для нее стало свыше 100 фирм и корпораций. МФБ – одна из наиболее больших товарных бирж, входит в тройку лучших фондовых биржевых площадок.

Организует торговлю по таким секторам:

  1. Металлы (черные, цветные).
  2. Энергоресурсы (нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь).
  3. Лес, лесоматериалы.
  4. Стройматериалы.
  5. Сельхоз товары.
  6. Товары химической промышленной отрасли.
  7. Оборудование для промышленности.
  8. Продукция бытового потребления.
  9. Фармацевтика.
  10. Минеральное сырье.
  11. Срочный рынок.

Помимо основных торгов платформа оказывает услуги организации вторичных торговых действий по ЦБ, первичному размещению ЦБ. Всегда доступна актуальная аналитика по торгам (курсы, расчетная и рыночная стоимость, объемы). На этой биржевой площадке обращаются высоколиквидные ЦБ, в т.ч. и акции Газпрома.

Влияние санкций

Ожидается, что фондовый рынок России в ближайшее время будет расти. Однако надо учитывать, что санкции против России и масштабные экономические трудности позднее в этом году могут послужить причиной временного уменьшения цен на акции. Эта информация основывается на опросе экспертов, который провел Рейтер (Москва).

Аналитики прогнозируют, что российские фондовые индексы в ближайшие несколько месяцев достигнут своего пика, а после снизятся до уровня ниже, чем текущий. А вот в 2020 году вероятны очередные рекорды. Прогнозируется, что индекс РТС поднимется на 3,9% (до 1.240 пунктов) к середине этого года. Под конец 2019 года он, вероятно, будет на уровне 1.150 пунктов, хотя прогнозируемые уровни расходятся в диапазоне 960-1.500 пунктов.

Санкции Запада и перспектива введения очередных ограничений со стороны Вашингтона, а также другие геополитические риски и изменения цен на нефть существенно влияют на фондовые рынки РФ. Сенаторы США представили очередной законопроект о грядущих санкциях против России. На основе этого аналитики прогнозируют, что к индекс Московской биржи достигнет своего исторического пика под воздействием ограничений. Уже в середине текущего года он доберется до отметки 2.560 пунктов и только к концу года опустится к уровню в 2.400 пунктов. В краткосрочной перспективе ожидаются негативные потрясения фондового рынка из-за новых санкций. Далее будет идти восстановление позиций рынка.

С начала 2019 года индекс Мосбиржи поднялся на 6%, а РТС – на 12%. Это связано с притоком спекулятивного капитала за счет иностранных инвестиционных фондов. Политика Федерального резерва США, а также напряженные отношения между Америкой и Китаем ведут к изменениям на глобальных биржах, смене направления спекулятивных потоков в российские долговые рынки и инструменты. В этом случае индекс Мосбиржи может уменьшиться до 2.200 пунктов уже в марте или апреле текущего года. Хотя по мнению другой части аналитиков экономика РФ не настолько уязвима к этим внешним воздействиям.

По мнению эксперта из Danske Bank, 2019 год будет в общей сложности трудным для российского рынка акций, а исключением станут 2 секции – банковская и энергетическая.

Также аналитики обращают внимание на то, что в 2020 году пройдут выбора президента в США, что в дальнейшем может изменить или усилить санкционную политику, а значит скажется на рисках для российского фондового рынка.

Куда инвестировать на российской бирже

Фондовые биржи открывают возможность торговать различными активами компаний РФ. Выбрать инструмент для трейдинга довольно сложно, ведь для этого нужны знаний, опыт и природная интуиция.

Если вы новичок, который решил начать с нуля, стоит обратить внимание на торговлю акциями. Этот инструмент больше рассчитан на долговременные вложения и небольшую доходность (дивиденды). Покупая акции, вы получаете реальную ценность, поскольку имеете свою долю в собственности конкретной компании. ЦБ защищена фондами, которыми располагает эта организация. К тому же в любой момент вы можете продать акцию по выгодной цене.

В идеале выбрать компанию, работающую в той сфере, в которой вы разбираетесь. Однако нужно учитывать и тенденции будущего. Исходя из этого стоит инвестировать в ЦБ компаний, работающих в сфере IT и робототехники, создающих системы и девайсы. В России достаточно много таких стартапов, среди которых найдутся и очень перспективные.

Для тех, кто ищет заработать много и в короткие сроки, оптимальным будет вариант спекулятивной торговли ресурсами и валютой. При этом следует учитывать, что риски также увеличиваются пропорционально. Новичкам лучше попробовать свои силы сперва на демо-счете. Т.е. без рисков научиться трейдить с виртуальными деньгами.

Накопив опыт, вы, вероятно, будете заниматься интернет-трейдингом на профессиональном уровне. Однако помните, что это будет отнимать очень много времени и сил, потребует полноценного погружения в торги на бирже. В таком случае инвестирование направлено не на сохранение средств, а на их приумножение путем кропотливого труда.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 5 = 2